|
Egyesület 2021. évi költségvetési terve
2021.05.26. 21:06
Az egyesület 2021. évi költségvetési terve
HONVÉD SZONDI GYÖRGY SPORTEGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR
Levélcím: 8003 Székesfehérvár, Pf.9. Malom u.2
Telefon: 30/268 2303 titkárság; 06 20 620 0521 elnök
Az egyesület 2021. évi költségvetési terve
2020. évben az egyesület gazdálkodása a források hiánya miatt szűkös és rendkívül visszafogott volt. A támogatási és egyéb bevételi források elmaradása és beszűkülése miatt a meglévő tartalékok jelentős részét a működés és a versenysport miatt fel kellett használni.
Ennek ellenére az egyesület nem omlott össze, ha jelenleg minimális szinten, de működésünk feltételei biztosítottak. Az év során jelentősen csökkentek a bérjellegű kiadások, a versenyek elmaradása miatt a gépjármű használat költségei, valamint a meghozott elnöki döntés hatására a telefonköltségek 50%-os csökkentése is bekövetkezett. az iroda működtetése tervezett összegek is jelentősen csökkentek.
Megpróbáltuk a pályázati források kihasználásával a szakosztályok működését is stabilizálni.
A 2020. év gazdasági zárásaként az egyesület működőképessége 6-8 hónapra biztosított, ha a járványügyi helyzet nem változik nagyon nehéz hónapok elött állunk. Olyan költségvetést kell kidolgoznunk, amely minimális szinte biztosítani tudja működésünk feltételeit. Az asztalitenisz szakosztálynak pedig támogatókat kell keresni, mert ilyen szinten a működésük nem biztosítható.
A költségvetésünk tervezését bonyolítja, hogy a 2020.év utolsó harmadában kiírt és elnyert pályázatok felhasználása és elszámolása 2021. évre is átnyúlik. Úgy tűnik, hogy kereszttervezéssel tudjuk feladataink pénzügyi részét megvalósítani.
Az egyesület részletes gazdálkodásáról szóló beszámolót és Közhasznúsági jelentést külön előterjesztés képezi.
2021-ben az egyesület gazdálkodásának alapjai:
2020. évi pénzmaradvány: 6 950 000 Ft
A bevételeink főbb összetevői az alábbiak lehetnek.
a./ Székesfehérvár Megyei Jogú város pályázatán elnyert sporttámogatás, amely június 31-ig használható fel
- birkózó szakosztály 300 000 Ft utánpótlás nevelés
-asztalitenisz szakosztály 350 000 Ft és 1 500 000 Ft polgármesteri támogatás már realizálódott.
Számíthatunk, hogy az év második felében újabb pályázat kerül kiírásra, amely 1.5-2 m Ft lehetőséget biztosíthat.
Összesen. 2,15 - 3, 5 m Ft.
b./ Sportegyesületek Országos Szövetsége HISZEK BENNED program keretében pályázat kiírása esetén a 2020. évhez hasonlóan 500 000 Ft. Asztalitenisz szakosztály
c./ Nemzeti Együttműködési Alap Pályázatunkat beadtuk és befogadták. Max. elnyerhető támogatás 3 m Ft. Reálisan tervezhető 1, 3 m Ft.
d./ A HOSOSZ sportprogramjában 1.6 m Ft és
- az MH sí 600 000 Ft
- tenisz megrendezése 600 000 Ft.
e./ EMMI részéről a SOSZ-on keresztül a megszerzett 10.5 mFt.
f./ Honvédelmi Sportszövetség pályázati forrásai: A pályázati időszak a tervek szerint január1- december 31.
- Honvédelmi Ifjúsági Járőrverseny szeptember 3 m Ft.
-lövészeti pályázat 1.5 m Ft.
- küzdősport szakosztályok pályázata 1.5 m Ft
- természetjárók éves túrái 500 000 Ft.
- Egyesületi Családi Nap és civil sportágválasztó Feketehegy-Szárazrét Gasztroudvar 800 000 Ft.
- Nyári Honvédelmi és Sporttábor 1.2 m Ft.
HS összesen.: 8.4 m Ft.
g./ Tagdíj és sporttámogatás
- egyesületi tagdíj 500 000 Ft
- egyesületi tagok sporttámogatása: 4 m Ft.
- pártoló tagok befizetése: 0 Ft. Amennyiben a sportkomplexum megnyitásra kerül. 1 000 000 Ft új pártoló tagok
Tagdíj és sporttámogatás összesen. 4,5 m Ft.
h./ Szponzori támogatás 4 000 000 Ft asztalitenisz és judo szakosztály
i./ szakszövetségek sportágfejlesztési támogatás 980 000 Ft birkózók
j./ SZJA 1%-a 400 000 Ft.
Az egyesület éves költségvetési terve 2021.
2021 tervezett bevétel
tagdíj bevétel: 461 000
tagok sporttámogatása 4 010 000
szja 1%: 400 000
Támogatói tagdíj: 56 000 judo
HOSOSZ pályázat: 2 400 000
HS pályázat: 8 500 000 ebből a résztvevő szakosztályoknak átadva 3 800 000 Ft.
NEA pályázat: 1 300 000
birkozó 960 000
SOSZ, EMMI támogatás 11 000 000 Ft június 31-ig. ebből
-Hiszek Benned 500 000 Asztalitenisz
- egyéb 10 500 000 Ft működés és programfinanszírozás a szakosztályok munkájára egyesületi támogatásként
SFK bírkózó 980 000
Egyéb szponzori és céges sporttámogatás:
asztalitenisz 3 800 000 Ft.
judo 200 000
Összesen: 34 067 000 Ft.
2021 terezett kiadások
Munkabér és járulékok: 5 576 000
Megbízási díjak. 5 450 000
Reprezentáció 75 000
Utazási költség. 2 617 000
Élelmezési költség: 600 000
Tagdíjak: 250 000
Verseny díjazás: 700 000
Sporteszköz beszerzés 2 450 000
Sportanyagok: 700 000
Bérleti díj: 4 250 000
Telefon és postaköltség: 450 000
Javítási karb, anyagok. 680 000
Kisértékű t. eszk.: 400 000
Irodaszer, nyomtatvány: 200 000
Egyéb költségek 1 500 000
Összesen: 25 998 000 Ft
Egyesületi tartalék.:
2020. évi maradvány: 6 950 000Ft.
2021. tartalék: 8 069 000 Ft.
2021. évvégi prognosztizált maradvány: 15 019 000
A tartalék biztosíthatja a következő évek gazdálkodásának alapját.
Szakosztályok költségvetése
Birkózó szakosztály
2020. évi maradvány 235.103,- Ft
2021. évi tervezett bevétel
Városi támogatás 300 000 Ft /június 30.íg/ II. félév 2 600 000
SFK támogatás 980 000
NEA működési támogatás 960 000
Tagdíj 46 000
Tagok sporttámogatás 350 000
Összesen 5 236 000
2021.évi tervezett kiadások
Bérköltség 720 000
Bérjárulék 96 000
Megbízási díjak 1 200 000
Utiköltség 450 000
Szállás étkezés ktg 50 000
Nevezési díj 120 000
Sportszer, felszerelés 260 000
Edzőtábor (1 +2 régiós) 500 000
Terem bérleti dííj 1 200 000
Egyéb költségek 200 000
Összesen 4 796 000
Asztalitenisz szakosztály
2020. évi pénzmaradvány: - 2.066.046,- Ft
2021. évi tervezett bevételek:
Tagdíj: 60.000,
Önkormányzati támogatás: 350 000 Ft június 31-ig
2021 június után 1 500 000
Céges, egyéb támogatás: 3.000.000,
Tagok sporttámogatása: 1.880.000,
Polgármesteri támogatás: 1 500.000, június 31
Egyesületi támogatás: 2.000.000,
Összesen: 10.290 000
2021. évi tervezett kiadások:
Terem bérleti díj: 2.300 000,
Gépkocsi használat: 1 050 000,
Nevezési- és tagdíj: 520.000,
Játékvezetői díj: 192.000,
Sportfelszerelés: 1 264 000,
Étkezési költség: 180.000,
Megbízási díjak / Jakab G. Zsombori D. / 4 250 000
Egyéb szolgáltatás díjak 200 000
Összesen: 9 956 000
Tenisz szakosztály
2020. évi pénzmaradvány: 348.000,- Ft
2021. évi tervezett bevételek
Tagdíj: 20.000,
Tagok sport támogatás: 200 000,
Verseny rendezés /HOSOSZ tám./ 600 000,
Egyesületi támogatás / teniszpálya felújítás / 400 000,
Összesen: 1 220 000,
2021. évi tervezett kiadások:
Terem bérleti díj: 300 000,
Karbantartás teniszpálya: 200 000,
Nevezési- és tagdíj: 70 000,
Sportfelszerelés: 100 000, Étkezési költség: 50 000,
Versenyrendezés klts. 500 000,
Összesen: 1 220 000,
Tömegsport szakosztály
2020. évi maradvány: - 174.244,- Ft
2021. évi tervezett bevételek
Tagdíj: 200 000
Tagok sporttámogatása 0
HOSOSZ támogatás
MH evezős-ergométer 200 000
MH Amatőr Darts verseny 200 000
HS pályázat
Tömegsport családi nap 150 000
Csóri harci túra 250 000
Összesen: 1 000 000 Ft.
2021. évi tervezett kiadások:
Nevezési díj, tagdíj: 100 000,
Sportruházat: 50 000,
Fogyóeszköz: 400 000,
Sporteszköz bérlés 100 000
Utiköltség: 400 000,
Élelmezési költség: 50 000,
Szállásköltség 50 000,
Összesen: 1 150 000 Ft.
Természetbarát szakosztály
2020. évi maradvány 405 336
2021. évi tervezett bevételek
tagdíj 30 000
sporttámogatás /saját tagok/ 130.000
HOSOSZ versenyrendezés támogatás 300.000
Egyesületi támogatás 50 év 300 000
HS sportpályázat 200 000
Összesen: 960 000 Ft.
2021 évi tervezett kiadás:
Útiköltség 75 000
MTSZ, megyei tagdíj 15.000
Élelmezés, 130.000
Túraszervezés költségei, díjazás 300 000
Szállásköltség 80 000
Sportfelszerelés 100.000
jubileumi évforduló 300 000
Egyéb kiadás /túrafüzet, nyomtatv./ 20 000
Összesen: 1 020 000 Ft.
Közelharc-kézitusa szakosztály
2020. évi maradvány 40 870
2021. évi tervezett bevételek
Tagdíj 19.000,
Tagok sporttámogatása 0
Pályázati forrás /HOSOSZ/ 300 000,
összesen: 365 000,
2021. évi tervezett kiadások
Nevezési díj, tagdíj 20.000
Versenyrendezés / Szondi Kupa/ 250 000,
sportruházat, sportfelszerelés: 100 000,
fogyóeszközök 79 000
összesen: 449 000,
Íjász szakosztály
2020. évi maradvány 72 950
2021.évi tervezett bevételek
tagdíj befizetés: 10 000,
sporttámogatás: 50 000,
pályázati forrás: 50 000
sportszolgáltatás 50 000,
összesen: 160 000,
2021. évi tervezett kiadások:
sporteszköz vásárlás: 40 000,
sportruházat 25 000,
nevezési díjak.: 35 000,
utiköltség : 10 000,
fogyóeszközök 70 000
Karbantartási anyagok 10 000
összesen. 190 000,
Judo szakosztály
2020. évi maradvány 310 000
2021.évi tervezett bevételek
tagdíj befizetés: 56 000
sporttámogatás: 1 000 000
pártoló tagok 400 000 szponzori bevételek 200 000
pályázati forrás: 800 000
összesen: 2 456 000
2021. évi tervezett kiadások:
edzői díjak 960 000
sportruházat 80 000,
nevezési, licensz díjak.: 60 000,
utiköltség: 300 000,
sportorvosi díjak 20 000
élelmezési díjak 200 000
Karbantartási anyagok 10 000
összesen. 1 820 000
Ifjúsági honvédelmi szakosztály
2021.évi tervezett bevételek
tagdíj befizetés: 20 000
tagok sporttámogatás: 400 000
HS pályázati forrás: 800 000
Egyesületi támogatás 100 000
összesen: 1 320 000
2021. évi tervezett kiadások:
bérleti díjak 240 000
eszközbeszerzés 640 000,
kommunikációs költségek 25 000,
utiköltség: 32 000,
sportruházat, sportfelszerelés 100 000
élelmezési díjak 50 000
Karbantartási anyagok 157 000
összesen. 1 244 000
Székesfehérvár, 2021. január 19.
Szentes László s.k.
SE. elnök
| 
AJÁNLOM AZ OLDALT
Súgó